マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelに反映する方法

パンデミック以降、リモートワークの導入が進み、企業の働き方は大きく変化しました。しかし、請求書管理など、多くの業務は手作業で行われているケースが多く、ヒューマンエラーや、リモートワークにおける業務効率の頭打ちが課題となっています。例えば、営業チーム単位で請求書の作成や管理を行っている企業では、これらの課題が顕在化しているのではないでしょうか。そこで、Yoomは「マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelに反映する」フローボットを作成しました。この自動化を取り入れると、こうした課題を解決できると考えています。

本記事では、導入の具体的なメリットとプログラミング不要で連携する方法をご紹介します。ぜひご一読ください。

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelに反映する自動化のメリット2選

マネーフォワード 掛け払いとExcelを連携させることで、経理業務の自動化を実現。入力ミスを減らし、データ分析に時間を割けるようになることで、業務効率が大幅に向上します。

メリット1　業務効率化とデータ精度向上で、経理業務をスムーズに

これまで、手作業によるデータ入力では、人為的なミスが発生していたため、その都度ダブルチェックのフローがボトルネックになっていた可能性があります。自動化によってこの手間が省け、データの正確性が向上し、迅速な報告が可能になります。

メリット2　データに基づいた意思決定で、企業の成長を加速

Microsoft Excelに集約された未入金情報により、タイムリーなキャッシュフローを把握できます。この情報は、資金繰り計画の精度を向上するための資料として役立てていただけます。また、未入金状況を可視化することで、滞納リスクの高い顧客を早期に特定し、効果的な回収対策を立案する基盤を築くことができます。

[Yoomとは]

ここから「マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelに反映する」自動化を、Yoomのテンプレートを使いノーコードでできる作り方を解説します。

お試しはフリープランから始められます。まずはご登録ください。

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マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelの連携フローの作り方

事前に準備するもの

連携作業の中で必要なものをリストアップしました。

マネーフォワード 掛け払い

• ログイン情報（マネーフォワード 掛け払いの操作に使います）
• アクセストークン（マネーフォワード 掛け払い上で取得できるAPIキー）
  • マネーフォワード 掛け払いの管理画面の左側にあるメニュー一覧内から、アカウント名をクリックします。開発者向けにカーソルを合わせると、「APIキー」が表示されるのでクリックします。

• APIキー発行ページに遷移します。右上の「新規発行」をクリックでAPIキーの発行ができます。

• APiキーをコピーしておいてください。

Microsoft Excel

Microsoft Excelとの連携は、Share pointかOneDriveを使って行います。

• Microsoft365のログイン情報
• 今回はShare pointを使った方法のご紹介のため、Share pointのテスト環境をご用意ください。
  • サイトの作成
  • レコードを追加するMicrosoft Excelのアップロード　表は1行目をヘッダと認識するため1行目の列に項目を作ってください。
    ※項目にはユニークキーを挿入してください。もし同じ値がある場合は、値に連番をふるなど、システムがどの値か判別しやすくすることがポイントです。

ステップ1　Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする

Yoomにご登録後、こちらのバナーをクリックしてください。Yoomワークスペースの「マイプロジェクト」にテンプレートがコピーされます。

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelに反映する

試してみる

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■概要

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに反映するフローです。

分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・未入金請求の管理を効率化したい方

・未入金請求を手作業でMicrosoft  Excel上にまとめる手間を省きたい方

・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方

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2.経営者・財務担当者

・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方

・未入金請求の傾向を Microsoft  Excelで分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理においては、MicrosoftExcelなどの使い慣れたツールで詳細な分析や柔軟なデータ活用を行いたいというニーズも存在します。

このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得と Microsoft Excelへのデータ反映が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化を図ることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft  ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。

赤枠内のタイトルをクリックで設定画面に遷移します。

ステップ2　スケジュールトリガー「毎月1日の10:00に起動

プロセスの1番目をクリックします。こちらはあらかじめ設定をしているため、設定完了アイコンがついていますが、中身を見ていきましょう。

(1/1)実行時間の指定

• タイトル：毎月1日の10:00に起動
• スケジュール設定：任意の設定に変更できます。Cron設定を使うと、よりカスタマイズ性が高い設定ができます。
  • ＞もっと詳しく；Cron設定

→保存するをクリック

ステップ3　アプリと連携する「明日以降の請求一覧を取得」

プロセスの2番目をクリックします。ここではマネーフォワード 掛け払いの連携設定と請求情報を取得する設定を行います。

(1/2)連携アカウントとアクションを選択

以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。

• タイトル
• データベースのアプリ
• 実行アクション

マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報は、設定が必要です。
プルダウンをクリックし、＋連携アカウントを追加をクリック。こちらの画面がポップアップされます。

• アカウント名：任意の名称（メールアドレスなど）
• アクセストークン：事前準備で取得しておいたAPIキーをペースト
• 追加を押下し、連携完了

→次へをクリック

(1/2)API接続設定

• 請求書発行日（開始）
  • 編集欄をクリックで前月の初日を指定します。フローボットが認識でいる形式が決まっているため、必ず「YYYY-MM-DD」という形式を選んでください。

• 請求書発行日（終了）
  • あらかじめ「本日の日付」が設定されています。

• 未入金の選択
  • 未入金かそれ以外から設定します。請求日を過ぎても入金が確認できない項目が「未入金」に該当します。
  • 今回は「未入金」が該当するので、「未入金のみを指定」に、しました。
• Sandboxへの切り替え
  • 「Sandbox環境へ切り替える」を選択します。

→テストをクリックします　→成功　アウトプットにはこちらの項目が抽出されました。

→保存するをクリックします

ステップ4　繰り返し処理

プロセスの3番目をクリックします。こちらは設定済みのマークになっていますが、次のオペレーションで使う設定を行います。

(1/2)繰り返し対象を指定

◆繰り返し処理とは

以降のオペレーション（今回はスプレッドシートへのレコードを追記する）を「繰り返し対象のアウトプット」に設定した値に応じて順番に実行することができます。

＞もっと詳しく！「同じ処理を繰り返す」の設定方法

今回は、マネーフォワード 掛け払いからのアウトプットを追加して紐づけていきます。

追加するアウトプットのオペレーションは「未入金の請求一覧を取得」の一択です。

アウトプットは9項目あるので、繰り返し対象のアウトプットが全部で9項目になります。

つまり、未入金の請求一覧を取得×アウトプット（9通り）を作成する作業になります。各オペレーションの下に＋アウトプットを追加をクリックし、全部で9つになるように追加してください。

→保存するをクリックします

ステップ5　データベースを操作する「レコードを追加する」

プロセスの4番目をクリックします。ここではGoogle スプレッドシートとの連携設定と、情報を追加するシートの紐付け作業を行います。

(1/2)データベースの連携

以下はあらかじめ設定済みのため操作は不要です。

• タイトル
• データベースのアプリ
• 実行アクション

Microsoft Excelと連携するアカウント情報は、設定が必要です。

• ＋連携アカウントを追加 をクリック。Microsoft365のログイン画面に切り替わります。

• 連携するアカウントのメールアドレスまたは電話番号かSkypeのIDを入力します。
• パスワードを入力します。
  ＞ヘルプ：Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項

連携ができたら、同画面下にあるデータベースの連携に進みます。

デフォルトでは、ファイルの保存場所はOneDriveになっています。今回はSharePointを使うため、SharePointに切り替えたら、こちらの表示になります。

• サイトID
  • 編集欄をクリックすると、候補のシートがピックアップされます。該当のサイトを選択すると、IDが引用されます。

• ファイル名（任意）
  • 任意のファイル名を入力します。
• アイテムID
  • 編集欄をクリックすると、候補のアイテム名がピックアップされます。該当のアイテムを選択すると、IDが引用されます。
• シート名
  • 編集欄をクリックすると、候補のシート名がピックアップされます。該当のシート名を選択すると、IDが引用されます。
• テーブル範囲
  • 「A1:G30」という形式で設定してください。今回はA列からH列がテーブル範囲のため、A1と入力しました。

→次へをクリックします

(2/2)データベース操作の詳細設定

レコードを追加するシートの項目にマネーフォワード 掛け払いで抽出されたアウトプットを紐づけていきます。

ここでは、連携したExcelのシートにあるヘッダが表示されます。今回はマネーフォワード 掛け払いのアウトプットの内容に合わせてヘッダを作ったため、同じ項目が表示されています。それぞれ編集欄をクリックし、同じ処理を繰り返すで抽出したアウトプットを引用していきます。

例）顧客IDには、「繰り返し処理」のアウトプット「顧客IDの一覧のループ変数」をクリックします
この操作で引用する項目が埋め込まれます。全ての項目に該当するアウトプットを埋め込んでください。

→テストをクリックします　→成功

→保存するをクリックします。今回の設定はここまでです。

ステップ6　アプリトリガーを【ON】にする

全てのプロセスが設定済みになると、コンプリート画面がポップアップされます。

トリガーを【ON】にすると、設定完了です。

こちらで連携作業は完了です！プログラミングを習得していない私でも、テンプレートの使用で短時間で自動化を実現できました。今回のテンプレートはこちらです。

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelに反映する

試してみる

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■概要

マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに反映するフローです。

分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・未入金請求の管理を効率化したい方

・未入金請求を手作業でMicrosoft  Excel上にまとめる手間を省きたい方

・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方

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2.経営者・財務担当者

・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方

・未入金請求の傾向を Microsoft  Excelで分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理においては、MicrosoftExcelなどの使い慣れたツールで詳細な分析や柔軟なデータ活用を行いたいというニーズも存在します。

このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得と Microsoft Excelへのデータ反映が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化を図ることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft  ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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もっと活用！マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelを使った自動化3選

マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Excelは、他にもたくさんテンプレートをご用意しています。

1. マネーフォワード 掛け払いの請求一覧をMicrosoft Excelへ自動追加

マネーフォワード 掛け払いの請求情報を、Microsoft Excelに自動で転送。ヒューマンエラーを減らし、時間を有効に活用。売上予測や顧客分析もスムーズに。

マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft Excelに追加する

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■概要

マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をMicrosoft  Excelのデータベースに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・翌日以降の請求情報をMicrosoft  Excel上で一元管理したい方

・翌日以降の請求情報を手作業でMicrosoft  Excelにまとめる手間を省きたい方

・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方

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2.Microsoft Excelで業務管理を行っているチーム

・請求情報と連携した業務フローをMicrosoft  Excel上で構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理し、将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかしマネーフォワード ケッサイからMicrosoft Excelへ手動で情報を転記する作業は、度々ヒューマンエラーが起こり業務効率の低下を招く可能性があります。

このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とMicrosoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、手作業による転記作業が不要になり人的なミスが軽減され業務の効率化を図ることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft  ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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2. 請求書発行完了をSlackで通知

請求書発行後、Slackに自動で通知。チームメンバー全員に即座に共有。確認・承認プロセスが効率化され、業務のボトルネックが解消されます。

マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知する

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■概要

マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者

・請求書発行の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・発行完了の通知をSlackで受け取って確認漏れを防ぎたい方

・発行された請求書の内容に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの申請状況を把握したいチームメンバー

・請求書発行の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引先の請求書発行完了をSlackで通知を受け取って迅速に対応したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務の効率化を実現する優れたソリューションですが、請求書発行後の確認・承認プロセスや関連部署への通知といった手作業によるタスクが残存することが課題として挙げられます。特に請求書発行件数が多い場合や複数の担当者間での情報共有が必要な場合などで手作業による管理は業務効率を著しく低下させてボトルネックとなる可能性があります。

そこでマネーフォワード 掛け払いの請求書発行完了イベントをトリガーとしてSlackへの自動通知を行うワークフローを導入することで、これらの課題を克服して請求業務プロセスの抜本的な最適化を図ることができます。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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3. 顧客名変更をLINE WORKSで通知

顧客名変更申請が完了したら、LINE WORKSで通知。チーム全体で情報を共有し、迅速に対応。生産性向上に繋がります。

マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、LINE WORKSに通知する

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■概要

マネーフォワード 掛け払いの顧客名変更申請が完了したら、LINE WORKSに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業担当者

・自分が担当する顧客の変更申請が完了したことをLINE WORKSで通知を受け取って顧客情報更新などの後続作業をスムーズに進めたい方

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2.マネーフォワード 掛け払いの申請状況を把握したいチームメンバー

・顧客名変更申請の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方

・重要な顧客の変更申請完了をLINE WORKSで通知を受け取って迅速に対応したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、顧客名変更申請のような重要な変更が発生した際にメンバーへ迅速に伝えることはスムーズな業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが顧客情報に関わる場合や変更後のアクションが重要な場合などでマネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。

このフローを活用すれば、顧客名変更申請の完了と同時にLINE WORKSのトークルームに通知が届くことでメンバー全員が変更内容をすぐに把握して情報共有の効率化と迅速な対応を促進しチーム全体の生産性向上に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

本記事では、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求一覧をMicrosoft Excelに同期する自動化を、プログラミングなしで実現する方法を解説しました。この自動化で、入力ミスを減らし、ダブルチェックにかける時間を他の業務に回すことで、経理業務の生産性向上が期待できます。また、経営者は正確なデータに基づいた意思決定にお役立ていただけます。

Yoomのフローボットを使えば、プログラミングが苦手な方でも、今日から自動化に取り組めます。ぜひ自動化を取り入れて、業務をアップデートしましょう！

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では、またお会いしましょう！